望华卓越善水私募证券投资基金 2025年度第3次分红公告
提示:2025年10月14日,望华善水基金发布2025年度第3次分红公告。本次分红是善水基金自2021年6月正式开始运营以来第4次分红,累计分红比例46.7%。
基金名称:望华卓越善水私募证券投资基金(“善水基金”)
基金主代码:SQF255
基金管理人名称:望华卓越(青岛)投资管理有限公司
基金托管人名称:国泰海通证券股份有限公司
公告依据:《望华卓越善水私募证券投资基金合同》
基金成立日:2021年5月26日
基金成立日单位净值:1.000(单位:人民币元)
本次收益分配基准日:2025年10月9日
本次分红除权除息日:2025年10月10日
本次收益分配基准日(10/9)基金单位净值:1.763(单位:人民币元)
本次除权除息后当日(10/10)基金单位净值:1.473(单位:人民币元)
单位分红金额:0.226
分红方式:默认为现金分红,投资者可选分红转增份额